Cme fx clearing de opções
Clear Oft FX.
O Grupo CME trabalhou em estreita colaboração com os participantes do buy-side e do lado da venda para criar uma classe de ativos múltiplos, a solução de compensação OTC líder no mercado.
Principais benefícios.
Proteção ao cliente líder do setor através do uso do modelo de compensação do FCM da US CME Clearing Transparência total via acesso direto a relatórios de avaliação diários e à ferramenta de margem CME CORE A tecnologia superior permite o esclarecimento em tempo real com NDFs, CSF e OTC FX Options Todos os produtos da OTC FX residem no Fundo de Garantia Base do CME, fornecendo eficiências de capital de material e habilitando a margem do portfólio.
Oferta de produto.
Processo de embarque simplificado com configuração automatizada da conta para clientes que já possuem contas de compensação do IRS ou CDS. Limitação em tempo real em todos os fusos horários, oferecendo a capacidade de limpar negociações 23 horas e 45 minutos por dia, cinco dias por semana. Serviço agnóstico da plataforma via CME Clearport que é compatível e conectado com plataformas da indústria, incluindo Markitwire, Traiana e Blomberg VCON.
Links Rápidos.
Mantenha-se atualizado.
12 OTC FX Non-Deliverable Forwards (NDFs):
* Tudo em USD Liquidação.
26 OTC FX Cash-Settled Forwards (CSFs)
USD Monedas de liquidação:
EUR / USD *, USD / USD *, GBP / USD *, USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.
Moedas de liquidação não-USD, T + 1:
Moedas de liquidação não-USD, T + 2:
USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *
* 10am NY & amp; 16pm London fixação.
7 Opções OTC FX (CSO)
OTC FX Market Data.
América do Norte.
+44 20 3379 3983.
+44 20 3379 3867.
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Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
CME para iniciar o clearing de opções OTC FX.
Primeiro Publicado em 28 de junho de 2017.
O CME obtém autorização para o lançamento das opções de OTC FX.
Paul Houston, Grupo CME.
Chicago e Londres - O Grupo CME recebeu autorização da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para fornecer serviços de compensação para opções FX de balcão.
"Este é um marco significativo no fornecimento de nossos clientes FX com a mais ampla e mais eficiente solução de compensação FX no mercado", disse Paul Houston, chefe global de produtos FX, grupo CME. "Além dos nossos NDFs liberados e do dinheiro liquidado para a frente, que já estão em tempo de compensação, trabalharemos para o lançamento das opções do G7 FX no final deste ano para que os clientes tenham uma solução holística de compensação FX que ofereça oportunidades de margem de portfólio incomparáveis entre produtos FX desmarcados e nossa troca listou Futuros e opções FX ".
O lançamento inicial incluirá opções de OTC FX liquidadas com até um prazo de vencimento de dois anos em sete grandes pares de moedas, incluindo AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY, e EUR / GBP.
imprima esses alertas de e-mail de rss feed Os participantes do mercado Seven FX concordam em limpar os encaminhamentos não entregáveis da CME OTC.
O aumento da concorrência visa aumentar a inovação e a eficiência de custos para os clientes no OTC FX Space. contínuo.
Novo contrato para fornecer um espaço de negociação regulamentado para o mercado de criptografia. contínuo.
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Direitos autorais e cópia; Automated Trader Ltd 2018 - Estratégias | Conformidade | Tecnologia.
limpeza de opções Cme fx
CHICAGO, 07 de novembro de 2006 / PRNewswire - FirstCall via COMTEX News Network / - A CME, a maior e mais diversificada bolsa financeira do mundo e o maior mercado regulado para troca de câmbio (FX), anunciou hoje que planeja oferecer side-by - discussão aberta e negociação eletrônica para a maioria de suas opções CME FX em futuros. A partir de segunda-feira, 18 de dezembro, as seguintes nove opções CME FX, com expiração em estilo americano, estarão disponíveis quase 23 horas por dia na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R):
A CME planeja expandir ainda mais as horas de negociação eletrônica para opções adicionais de CME FX em 2007. Aproximadamente 90% do volume FX da CME é eletrônico.
"A negociação eletrônica alimentou uma taxa de crescimento anual composta de 34% nos últimos cinco anos nos produtos CME FX", disse Derek Sammann, diretor-geral da CME Foreign Exchange. "Com a negociação eletrônica de opções de FX crescendo 81 por cento no terceiro trimestre de 2006, vemos opções como uma parte cada vez mais importante de nossos negócios. Nossos clientes globais querem o mesmo acesso eletrônico aos nossos mercados de opções de FX que eles têm em nosso mercado de futuros. Eles também querem mercados eletrônicos líquidos em vários fusos horários. O horário de negociação eletrônico expandido para essas nove opções é o primeiro passo da CME para responder a essa necessidade ".
Para facilitar o comércio eletrônico, a CME Globex apoiará capacidades de cotação em massa para cinco das opções de moeda, Euro FX, Yen japonês, Libra britânica, Franco suiço e Dólar canadense. A CME também selecionará as empresas para se comprometerem a fornecer mercados eletrônicos contínuos, transparentes e competitivos para as opções de estilo americano. A CME ofereceu opções de troca de opções lado a lado desde 2005, quando lançou opções de estilo europeu em futuros CME Euro FX e futuros CME Yen japonês. Três opções adicionais de estilo europeu, na Libra britânica, Dólar canadense e Franco Suíço, foram listadas na CME Globex em julho de 2006.
A CME oferece o maior complexo de negociação FX comercializado do mundo, oferecendo aos usuários mercados líquidos e transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação da contraparte central em 41 futuros FX individuais e 31 opções sobre produtos futuros. No terceiro trimestre de 2006, o volume diário médio da CME FX foi de 423 mil contratos, com valor nocional de US $ 51,5 bilhões, 26% acima do terceiro trimestre de 2005. No ano passado, mais de 84 milhões de contratos FX com valor nocional de mais de US $ 10,2 trilhões negociados em CME.
Para obter mais informações sobre as opções do CME, visite cme / fx.
CME (cme) é a maior e mais diversificada troca financeira do mundo. Como mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex (R) e em seus andares. A CME oferece futuros e opções sobre futuros nessas áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio, commodities agrícolas, energia e produtos de investimento alternativo, como clima, imóveis e derivados econômicos. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE, Nasdaq: CME), que faz parte do Índice Russell 1000 (R) e do índice S & P 500 (R).
As declarações neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e pressupostos que são difíceis de prever. Portanto, os resultados reais e os resultados podem diferir materialmente do que está expresso ou implícito em declarações prospectivas. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o nosso Relatório Trimestral mais recente no Formulário 10-Q, que pode ser obtido em seu site na sec. gov. Nós não comprometemos a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo do globo, CME Globex e E-mini são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. S & P, S & P 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contratos e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas comerciais e marcas registradas que não são proprietárias da Chicago Mercantile Exchange Inc. são propriedade de seus respectivos proprietários e são usados aqui sob licença . Mais informações sobre o CME e seus produtos estão disponíveis no site do CME no cme.
Copyright (C) 2006 PR Newswire. Todos os direitos reservados.
Notícias fornecidas pela COMTEX.
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limpeza de opções Cme fx
Os futuros do FX existem há mais de 40 anos. A sua introdução na forma do Mercado Monetário Internacional mudou a forma como o câmbio foi avaliado e comercializado. Desde então, vários setores de participantes no mercado - principalmente usuários financeiros - concentraram-se em swaps, entregas não entregues e produtos de opções para negociar divisas. Mas de acordo com um novo estudo da Greenwich Associates, podemos estar vendo uma grande mudança em relação aos futuros FX em breve.
Na cobertura da pesquisa, a Markets Media relatou alguns dos motivos da mudança:
Embora o FX troque e envie exceções recebidas de requisitos de negociação e compensação impostos sobre derivativos em outras classes de ativos, eles ainda sentirão o impacto dos requisitos de relatórios comerciais, autoridade anti-evasão, padrões de conduta comercial e requisitos de capital de Basileia III. Essas influências são susceptíveis de encorajar uma mudança de alguns swaps de FX e encaminha negócios para futuros.
As opções NDF e FX não escaparam à compreensão dos requisitos de negociação e limpeza e as altas taxas de margem que eles trazem, preparando o cenário para que seus usuários migrem parte de sua negociação para futuros também. Uma vez que essas regras se estabeleçam, a comercialização desses produtos se tornará mais dispendiosa. Os dados de Greenwich Associates mostram que a tendência de NDFs já começou. Enquanto mais de metade das empresas de investimento usaram NDFs em 2010, no final de 2012, apenas 35% os utilizavam, com fundos de hedge levando a retração.
O CME Group FX Futures teve um bom ano em 2013 com US $ 101 bilhões (830 mil lotes) no volume médio diário, um ligeiro aumento em relação a 2012. Mas, de acordo com a pesquisa de Greenwich, mesmo uma pequena mudança de FX sobre os produtos de contador para futuros pode fazer grande ondas. No comunicado de imprensa para o estudo, Futurization of FX Derivatives, o autor Kevin McPartland estima que um movimento de cinco por cento de OTC para futuros, resultaria em crescimento de volume de futuros da FX em mais de 50%.
Em seu blog, McPartland explica seu raciocínio por trás das descobertas e ilustra a profundidade da evidência para apoiar seus pontos:
Com base em dados coletados através de mais de 1700 entrevistas com comerciantes de FX e gestores de portfólio e análise do cenário regulatório, nossa pesquisa acha que existe uma clara tendência para a crescente demanda por futuros de FX em vez de derivativos de FX tradicionalmente bilaterais. O último continuará a constituir a maior parte do volume de negociação nocional, mas, à medida que a economia desses produtos muda na mão de novos regulamentos globais, os investidores começarão a buscar alternativas mais baratas.
Além de um ambiente regulatório mais favorável, a mudança para futuros FX pode ser facilitada por mais moedas disponibilizadas para os participantes do mercado FX. Como o diretor-gerente sênior da CME Group, dos produtos da FX, Derek Sammann ressalta, o volume nos contratos de futuros da CME teve um tremendo impulso.
Evan Peterson Evan Peterson é diretor de marketing corporativo da CME Group e editor-gerente da OpenMarkets.
Artigos recentes adicionais em produtos.
China e o Futuro Incerto do Cobre.
Quando se trata de cobre, nenhum país é tão crucial quanto a China, por isso, representa apenas 45% dos 8230;
Temporada chuvosa e registros para mercados de grãos.
Em seu relatório de oferta e demanda de julho, o USDA reduziu sua estimativa para 2015, terminando o milho e a soja por meio do & # 8230;
Os preços dos combustíveis mais baixos ajudarão os agricultores na temporada de plantação?
A queda nos preços do petróleo bruto só terá um impacto limitado para os agricultores nesta temporada de crescimento, como o menor grão e # 8230;
Sobre Assinar CME Group Home Política de privacidade Termos & amp; Condições e cópia; 2015 CME Group Inc.
Sobre o OpenMarkets.
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A revista online OPENMARKETS, produzida pela CME Group, é projetada para mantê-lo atualizado sobre os desenvolvimentos que podem melhorar a sua participação bem sucedida no setor de derivativos dinâmicos. A revista apresenta histórias de casos de clientes, novas informações de produtos, atualizações de tecnologia, histórias de tendências e resumos de notícias em tempo hábil.
Para consultas de redação e publicidade, contate Bill Parke em +1 312 930 3467 ou william. parkecmegroup.
Sobre o CME Group.
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Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. As bolsas do grupo CME oferecem a mais ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O Grupo CME reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e das facilidades de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera a CME Clearing, um dos maiores serviços de compensação da contraparte central no mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação para contratos negociados em bolsa, bem como para transações de derivativos de balcão através do CME ClearPort.
O CME causa um golpe no último look no FX.
COPIAR E DISTRIBUIR É PROIBIDO SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNTEUROMONEY.
O grupo CME oferece um golpe para o último olhar, revelando seus planos para spreads de base FX spot, apenas algumas semanas antes do lançamento de seu serviço de compensação de opções OTC FX.
O grupo CME diz que o lançamento dos spreads de base no mercado FX - conhecido como CME FX Link - em sua plataforma de negociação eletrônica criará o primeiro livro de pedidos de limite central entre os mercados de mercado FX e CME Group FX no mercado de balcão (OTC).
Espera-se que o serviço seja lançado no primeiro trimestre do próximo ano e a empresa informará que fornecerá aos participantes do mercado OTC FX uma maneira mais eficiente de acessar e usar os futuros FX como parte de sua atividade comercial global.
Os fatores que impulsionam essa tendência são que alguns participantes são atraídos pela execução de liquidez firme em um mercado regulamentado, enquanto outros favorecem os benefícios de capital e crédito de transações de futuros e também de compensação contra uma contraparte central, diz Houston.
"Por exemplo, vimos os gerentes de ativos europeus se juntarem ao nosso mercado antes da margem de variação obrigatória sobre as entregas de câmbio físicas entregues em janeiro de 2018", diz ele.
O CME FX Link possibilitará a negociação de um contrato FX spot OTC e um contrato de futuros CME Group FX através de um único spread comercial no CME Globex, o que deverá permitir um gerenciamento de linha de crédito mais eficiente em ambos os mercados.
As mesmas regras.
De acordo com Houston, a vantagem do mercado FX cotado pela CME Group é que é um mercado global global para todos os participantes que executam sob as mesmas regras.
"As regras são transparentes para todos e governadas através do nosso livro de regras de troca", diz ele. "O feedback dos participantes do mercado é que nosso mercado é particularmente atraente, pois oferece liquidez firme sem última aparência. Com o número diversificado de participantes, a liquidez é muito resiliente, oferecendo uma execução ideal em nossos principais pares de moedas ".
A CME está em parceria com a unidade de corretagem principal FX do Citi para atuar como corretor principal central para as transações FX spot resultantes do spread. Isso permitirá que os participantes alavancem as relações de crédito interbancárias OTC FX existentes e a escala da rede de corretagem principal estabelecida.
"Ao fortalecer a integração entre os futuros e o mercado OTC FX, a CME FX Link aumentará o acesso ao nosso mercado de futuros FX", acrescenta Houston. "Os participantes do mercado se beneficiarão das vantagens de capital e regulamentares dos futuros listados, bem como a otimização de linhas de crédito através de uma contraparte central".
Os spreads de base do FX estarão disponíveis no novo ambiente de teste de lançamento em novembro e para o primeiro comércio no primeiro trimestre de 2018, pendente de revisão regulamentar, e inicialmente será suportado por seis pares de moedas: EUR / USD, JPY / USD, GBP / USD, CAD / USD, AUD / USD e MXN / USD. Os spreads serão oferecidos contra cada um dos três meses de vencimento dos futuros do CME FX da frente.
Preços implícitos.
O Grupo CME também oferecerá preços implícitos em mensais FX da próxima semana.
"Nós lançamos os mensais para oferecer vencimentos adicionais aos usuários finais para executar e com o objetivo de construir um mercado espalhado mais amplo", explica Houston.
Até à data, a empresa teve mais de 230 participantes no mercado, continua.
"Nós ativamos a funcionalidade implícita como o próximo passo na construção deste mercado, o que nos permite otimizar a liquidez entre mercados abertos e abertos", diz ele.
"O objetivo é construir o front-end da curva e oferecer uma ferramenta de gerenciamento de risco para o mercado FX, como os futuros do Eurodollar fornecem no mercado de taxa de juros OTC. Isso pode proporcionar um meio eficiente de capital para que os participantes de OTC gerenciem seus riscos ".
No início deste ano, Houston confirmou que o CME - na pendência de aprovação regulamentar - oferece opções de opções de FX para compensar as opções de FX estabelecidas em dinheiro em vários pares que serão suportados no CME FX Link, bem como USD / CHF e EUR / GBP. "Ainda estamos no cronograma para lançar opções de OTC FX em produção em outubro", conclui.
Leitura adicional em EUROMONEY.
FX: O "tempo de espera zero" da XTX aumenta o debate sobre as práticas do "último olhar".
As plataformas de compensação de opções de FX finalmente chegam ao lançamento.
'Last look' ainda não nas últimas pernas, mesmo como picos de atividade CLOB.
O XTX pressiona o "último look" no ponto FX.
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limpeza de opções Cme fx
Na quarta-feira, a MarkitSERV, o serviço de processamento de transações eletrônicas para transações de derivativos de balcão (OTC) anunciou que se conectará com o CME Group para limpar as transações de OTC FX (câmbio) reguladas; Isso atualmente foi limitado a avançados não entregáveis (NDFs).
A interface de compensação CME FX da MarkitSERV sofreu uma atualização e agora pode acomodar novas obrigações de relatórios regulatórios, fluxos de trabalho de compensação de membros e clientes. Numerosos clientes MarkitSERV estão passando por testes finais.
Em maio, a interface será aprimorada com o suporte de compensação para liquidação financeira consolidada (NDFs para moedas G10). Em agosto de 2012, o CME e o MarkitSERV inicialmente foram conectados ao clearing do cliente FX.
Derek Sammann, Diretor Gerente Sênior, Taxas de Juros e FX no CME Group, disse em um comunicado de imprensa: "O Grupo MarkitSERV e CME têm um compromisso comum em oferecer excelência em processamento de compensação em todas as classes de ativos. Além do novo suporte de compensação FX, clientes MarkitSERV já se beneficiam da conectividade de compensação estabelecida e comprovada para transações de taxas de juros. À medida que os mercados OTC evoluem em um novo ambiente regulatório, estamos prontos para suportar as necessidades de nossa base de clientes global através da escolha - seja negociado em bolsa ou serviços de compensação OTC ".
Keith Tippell, diretor e co-chefe da FX no MarkitSERV, acrescentou: "Temos um relacionamento de longa data com o grupo CME que suporta as taxas de clientes e os fluxos de trabalho de compensação de crédito. A adição de novas conexões de compensação FX para suportar as obrigações regulatórias em evolução melhora ainda mais a nossa proposta de compensação e oferta de serviços e reforça nosso compromisso de oferecer a conectividade de compensação mais flexível, eficiente e à prova de futuro e suporte a todos os participantes do mercado FX ".
Os futuros do FX existem há mais de 40 anos. A sua introdução na forma do Mercado Monetário Internacional mudou a forma como o câmbio foi avaliado e comercializado. Desde então, vários setores de participantes no mercado - principalmente usuários financeiros - concentraram-se em swaps, entregas não entregues e produtos de opções para negociar divisas. Mas de acordo com um novo estudo da Greenwich Associates, podemos estar vendo uma grande mudança em relação aos futuros FX em breve.
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Embora o FX troque e envie exceções recebidas de requisitos de negociação e compensação impostos sobre derivativos em outras classes de ativos, eles ainda sentirão o impacto dos requisitos de relatórios comerciais, autoridade anti-evasão, padrões de conduta comercial e requisitos de capital de Basileia III. Essas influências são susceptíveis de encorajar uma mudança de alguns swaps de FX e encaminha negócios para futuros.
As opções NDF e FX não escaparam à compreensão dos requisitos de negociação e limpeza e as altas taxas de margem que eles trazem, preparando o cenário para que seus usuários migrem parte de sua negociação para futuros também. Uma vez que essas regras se estabeleçam, a comercialização desses produtos se tornará mais dispendiosa. Os dados de Greenwich Associates mostram que a tendência de NDFs já começou. Enquanto mais de metade das empresas de investimento usaram NDFs em 2010, no final de 2012, apenas 35% os utilizavam, com fundos de hedge levando a retração.
O CME Group FX Futures teve um bom ano em 2013 com US $ 101 bilhões (830 mil lotes) no volume médio diário, um ligeiro aumento em relação a 2012. Mas, de acordo com a pesquisa de Greenwich, mesmo uma pequena mudança de FX sobre os produtos de contador para futuros pode fazer grande ondas. No comunicado de imprensa para o estudo, Futurization of FX Derivatives, o autor Kevin McPartland estima que um movimento de cinco por cento de OTC para futuros, resultaria em crescimento de volume de futuros da FX em mais de 50%.
Em seu blog, McPartland explica seu raciocínio por trás das descobertas e ilustra a profundidade da evidência para apoiar seus pontos:
Com base em dados coletados através de mais de 1700 entrevistas com comerciantes de FX e gestores de portfólio e análise do cenário regulatório, nossa pesquisa acha que existe uma clara tendência para a crescente demanda por futuros de FX em vez de derivativos de FX tradicionalmente bilaterais. O último continuará a constituir a maior parte do volume de negociação nocional, mas, à medida que a economia desses produtos muda na mão de novos regulamentos globais, os investidores começarão a buscar alternativas mais baratas.
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Sobre o CME Group.
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Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. As bolsas do grupo CME oferecem a mais ampla gama de produtos de referência globais em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O Grupo CME reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e das facilidades de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera a CME Clearing, um dos maiores serviços de compensação da contraparte central no mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação para contratos negociados em bolsa, bem como para transações de derivativos de balcão através do CME ClearPort.
O CME causa um golpe no último look no FX.
COPIAR E DISTRIBUIR É PROIBIDO SEM PERMISSÃO DO EDITOR: CHUNTEUROMONEY.
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O grupo CME diz que o lançamento dos spreads de base no mercado FX - conhecido como CME FX Link - em sua plataforma de negociação eletrônica criará o primeiro livro de pedidos de limite central entre os mercados de mercado FX e CME Group FX no mercado de balcão (OTC).
Espera-se que o serviço seja lançado no primeiro trimestre do próximo ano e a empresa informará que fornecerá aos participantes do mercado OTC FX uma maneira mais eficiente de acessar e usar os futuros FX como parte de sua atividade comercial global.
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"Por exemplo, vimos os gerentes de ativos europeus se juntarem ao nosso mercado antes da margem de variação obrigatória sobre as entregas de câmbio físicas entregues em janeiro de 2018", diz ele.
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As mesmas regras.
De acordo com Houston, a vantagem do mercado FX cotado pela CME Group é que é um mercado global global para todos os participantes que executam sob as mesmas regras.
"As regras são transparentes para todos e governadas através do nosso livro de regras de troca", diz ele. "O feedback dos participantes do mercado é que nosso mercado é particularmente atraente, pois oferece liquidez firme sem última aparência. Com o número diversificado de participantes, a liquidez é muito resiliente, oferecendo uma execução ideal em nossos principais pares de moedas ".
A CME está em parceria com a unidade de corretagem principal FX do Citi para atuar como corretor principal central para as transações FX spot resultantes do spread. Isso permitirá que os participantes alavancem as relações de crédito interbancárias OTC FX existentes e a escala da rede de corretagem principal estabelecida.
"Ao fortalecer a integração entre os futuros e o mercado OTC FX, a CME FX Link aumentará o acesso ao nosso mercado de futuros FX", acrescenta Houston. "Os participantes do mercado se beneficiarão das vantagens de capital e regulamentares dos futuros listados, bem como a otimização de linhas de crédito através de uma contraparte central".
Os spreads de base do FX estarão disponíveis no novo ambiente de teste de lançamento em novembro e para o primeiro comércio no primeiro trimestre de 2018, pendente de revisão regulamentar, e inicialmente será suportado por seis pares de moedas: EUR / USD, JPY / USD, GBP / USD, CAD / USD, AUD / USD e MXN / USD. Os spreads serão oferecidos contra cada um dos três meses de vencimento dos futuros do CME FX da frente.
Preços implícitos.
O Grupo CME também oferecerá preços implícitos em mensais FX da próxima semana.
"Nós lançamos os mensais para oferecer vencimentos adicionais aos usuários finais para executar e com o objetivo de construir um mercado espalhado mais amplo", explica Houston.
Até à data, a empresa teve mais de 230 participantes no mercado, continua.
"Nós ativamos a funcionalidade implícita como o próximo passo na construção deste mercado, o que nos permite otimizar a liquidez entre mercados abertos e abertos", diz ele.
"O objetivo é construir o front-end da curva e oferecer uma ferramenta de gerenciamento de risco para o mercado FX, como os futuros do Eurodollar fornecem no mercado de taxa de juros OTC. Isso pode proporcionar um meio eficiente de capital para que os participantes de OTC gerenciem seus riscos ".
No início deste ano, Houston confirmou que o CME - na pendência de aprovação regulamentar - oferece opções de opções de FX para compensar as opções de FX estabelecidas em dinheiro em vários pares que serão suportados no CME FX Link, bem como USD / CHF e EUR / GBP. "Ainda estamos no cronograma para lançar opções de OTC FX em produção em outubro", conclui.
Leitura adicional em EUROMONEY.
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